Контекст: что случилось после прогноза на 79600

Когда цена биткоина была на уровне 79600, я предположил начало коррекции. Помогли ястребиные заявления главы ФРС и рост шансов на повышение процентной ставки — рынок отреагировал снижением. Биткоин действительно откатился, но лишь до 77000. Для полноценной коррекции это слабое движение.

Почему коррекция слабая: смотрю на уровень Фибоначчи 0,236

Чтобы оценить глубину отката, я беру весь импульс роста с конца августа и накладываю на него сетку Фибоначчи — уровни 0,236, 0,382, 0,5, 0,618, которые трейдеры используют как ориентиры остановки коррекции. Подробнее о происхождении этих уровней — в статье о коррекции Фибоначчи. Откат к 77000 — это всего лишь 0,236 от всего движения вверх. Такая неглубокая коррекция обычно не снимает избыточный оптимизм с рынка и нередко перерастает либо в новый рост, либо в более резкое падение позже.

Уровни, которые сейчас держат рынок

Локальная поддержка — на 77000: круглый уровень, от которого продавцы и покупатели часто отталкиваются, потому что он легко читается на графике. Сопротивление — в зоне 80000-82000, там сосредоточены крупные ордера на продажу. Судя по графику, у цены есть шансы вернуться в диапазон 79400-80000 в ближайшее время — вопрос в том, хватит ли покупателям сил пройти выше.

Что показывают недельный и дневной график

Прошлую неделю биткоин закрыл слабой свечой с тестом MA50 — скользящей средней за 50 периодов. На истории биткоина эта линия редко пробивается с первой попытки на недельном таймфрейме, а значит вероятность отбоя вниз выше, чем пробоя.

На дневном графике RSI (индекс относительной силы, показывает степень перекупленности или перепроданности актива) находится в жесткой перекупленности. Похожая картина была в ноябре 2024 года: тогда после такого же сигнала биткоин еще подрос, сформировал медвежью дивергенцию (когда цена растет, а индикатор уже снижается — сигнал слабеющего импульса) и лишь потом скорректировался на 16%. Поэтому вариант с повторным ростом я не сбрасываю со счетов и сейчас.

Почему ФРС остается частью уравнения

Ястребиная риторика ФРС — заявления о готовности удерживать или повышать ставку дольше, чем ожидал рынок, — снижает аппетит к риску и обычно давит на цену биткоина. Пока шансы на повышение ставки растут, это дополнительный аргумент в пользу шорта, а не против него.

Два сценария для входа в шорт

Первый: если движение продолжится с текущих уровней вниз, я добавляюсь к шорту при пробое 77000 — понятной круглой поддержки, пробой которой подтверждает слабость покупателей.

Второй: если рынок сначала «заманит» вверх через повторение сценария с медвежьей дивергенцией, я жду зону 81500-82500 — там сосредоточено сопротивление, достаточное для добора позиции. Если продавцы проявят себя раньше, границы входа могу скорректировать отдельно.

Как я управляю риском

На всю позицию — независимо от сценария входа — стоп стоит над 79500. Это уровень, выше которого текущая логика шорта перестает работать: если цена закрепится там, коррекцию стоит считать завершенной, а не углубляющейся.

Такой план — не единственно верный алгоритм, а способ действовать по заранее продуманной логике, а не по эмоциям, когда рынок двигается против позиции. Подробнее про построение торговых планов с несколькими сценариями и риск-менеджмент я разбираю в PDF-курсе по системной торговле.

Если хотите видеть такие разборы раньше, чем они попадают в статьи на блоге — подписывайтесь на телеграм-канал.